***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:44



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GEI 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.579,6 % 0,00717132
Bağımsız Denetim Ücreti
14.096,1 % 0,02823994
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.036,27 % 0,03813701
Fon Yönetim Ücreti
670.166,1 % 1,34260173
Hisse Senedi Komisyonu
1.397.658,08 % 2,80004936
Tahvil Bono Komisyonu
704,37 % 0,00141113
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.619,56 % 0,01326154
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.950,93 % 0,00591185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
653,8 % 0,00130981
Türev Araçlar Komisyonu
66.254,47 % 0,13273331
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.414,05 % 0,03488707
TOPLAM GİDERLER
2.199.133,33 % 4,40571407
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.915.480,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900813


BIST




18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4585 7,4627 % -0,14  
Euro 9,0458 9,0544 % 0,20  
Sterlin 10,1317 10,1825 % 0,00  
Frank 8,3583 8,4087 % -0,05  
Riyal 1,9828 1,9927 % -0,25  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,40  
Altın Gr. 442 442 0,40  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,31  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,07  
B. Petrol 55,81 55,81 1,06