***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:45



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GME 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,00650073
Bağımsız Denetim Ücreti
9.304,22 % 0,02992696
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.505,35 % 0,16566662
Fon Yönetim Ücreti
91.973,22 % 0,29583125
Hisse Senedi Komisyonu
314,09 % 0,00101027
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
187,5 % 0,00060309
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
370,62 % 0,0011921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
42.972,73 % 0,1382215
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.421,38 % 0,01422134
Türev Araçlar Komisyonu
45.368,1 % 0,14592619
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.598,99 % 0,06947301
TOPLAM GİDERLER
270.037,26 % 0,86857305
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.089.758,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900817


BIST




18:051.542
Değişim :  -0,59% |  -9,12
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4153 7,4239 % 0,18  
Euro 9,0253 9,0382 % 0,17  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11