***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:45



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GYK  2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,0038821
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,01630624
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.072,55 % 0,02126842
Fon Yönetim Ücreti
302.563,66 % 0,58117166
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
107,78 % 0,00020703
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.407,8 % 0,00462496
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.110,38 % 0,00405367
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00248363
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.589,45 % 0,02610295
TOPLAM GİDERLER
343.654,87 % 0,66010065
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.060.980,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900820


BIST




10:261.574
Değişim :  0,29% |  4,52
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler10:26
DITAS 40,92 3.908.643 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
INTEM 73,20 6.770.892 % 9,99  
SEKUR 22,24 2.424.227 % 9,99  
COSMO 16,63 1.521.828 % 9,99  
10:26 Alış Satış %  
Dolar 7,3973 7,4015 % -0,24  
Euro 8,9849 8,9910 % 0,06  
Sterlin 10,1026 10,1532 % 0,08  
Frank 8,2888 8,3387 % -0,14  
Riyal 1,9664 1,9763 % -0,19  
10:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.869 -0,95  
Altın Gr. 446 446 -0,14  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,04  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,00  
B. Petrol 55,96 55,96 -0,12