***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 19:45
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GYK 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,0038821
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,01630624
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.072,55 % 0,02126842
Fon Yönetim Ücreti
302.563,66 % 0,58117166
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
107,78 % 0,00020703
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.407,8 % 0,00462496
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.110,38 % 0,00405367
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00248363
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.589,45 % 0,02610295
TOPLAM GİDERLER
343.654,87 % 0,66010065
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.060.980,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900820
BIST
10:261.574
Değişim |
: 0,29% |
| 4,52 |
Açılış |
: 1.578 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.569 |
|
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
10:267,4015
Değişim |
: -0,24% |
| -0,0176 |
Açılış |
: 7,4520 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4450 |
|
En Yüksek
7,4232
En Düşük
7,3844
10:268,9910
Değişim |
: 0,06% |
| 0,0054 |
Açılış |
: 9,0250 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0350 |
|
En Yüksek
9,0243
En Düşük
8,9624
10:26445,22
Değişim |
: -0,12% |
| -0,52 |
Açılış |
: 445,19 |
|
Önceki Kapanış |
: 445,75 |
|
En Yüksek
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler10:26
DITAS |
40,92 |
3.908.643 |
% 10,00 |
|
SNKRN |
33,00 |
1.690.623 |
% 10,00 |
|
INTEM |
73,20 |
6.770.892 |
% 9,99 |
|
SEKUR |
22,24 |
2.424.227 |
% 9,99 |
|
COSMO |
16,63 |
1.521.828 |
% 9,99 |
|
SANFM |
15,70 |
33.881 |
% -9,98 |
|
OYAYO |
10,81 |
7.224.614 |
% -6,49 |
|
UMPAS |
2,19 |
175.053 |
% -6,41 |
|
ORMA |
19,00 |
89.300 |
% -4,04 |
|
BASCM |
16,00 |
112.176 |
% -4,02 |
|
EKGYO |
2,56 |
687.173.077 |
% 4,07 |
|
SISE |
8,02 |
211.045.646 |
% -0,99 |
|
GEREL |
8,25 |
198.948.226 |
% 5,63 |
|
KRDMD |
7,31 |
175.571.575 |
% -0,41 |
|
GARAN |
10,05 |
127.779.225 |
% 0,00 |
|
EKGYO |
2,56 |
687.173.077 |
% 4,07 |
|
IHLGM |
1,50 |
116.546.080 |
% 3,45 |
|
SKBNK |
1,59 |
94.440.824 |
% 0,63 |
|
TSKB |
1,96 |
92.377.340 |
% -1,01 |
|
HLGYO |
3,72 |
104.001.621 |
% 5,68 |
|
10:26 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3973 |
7,4015 |
% -0,24 |
|
Euro |
8,9849 |
8,9910 |
% 0,06 |
|
Sterlin |
10,1026 |
10,1532 |
% 0,08 |
|
Frank |
8,2888 |
8,3387 |
% -0,14 |
|
Riyal |
1,9664 |
1,9763 |
% -0,19 |
|
10:26 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.869 |
1.869 |
-0,95 |
|
Altın Gr. |
446 |
446 |
-0,14 |
|
Cumhuriyet |
2.939 |
2.984 |
16,00 |
|
Tam |
2.934 |
3.007 |
23,06 |
|
Yarım |
1.418 |
1.455 |
11,15 |
|
Çeyrek |
711 |
727 |
5,58 |
|
Gümüş.Ons |
25,78 |
25,81 |
-0,04 |
|
Gümüş Gr. |
6,15 |
6,16 |
-0,00 |
|
B. Petrol |
55,96 |
55,96 |
-0,12 |
|