***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 19:46



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GAK 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,01159418
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,04869979
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.696,33 % 0,03841472
Fon Yönetim Ücreti
440.193,63 % 2,52525106
Hisse Senedi Komisyonu
10.211,96 % 0,05858277
Tahvil Bono Komisyonu
35,6 % 0,00020423
Gecelik Ters Repo Komisyonu
905,07 % 0,0051921
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.107,26 % 0,01208868
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00741753
Türev Araçlar Komisyonu
192.710,68 % 1,10551997
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.525,16 % 0,1579031
TOPLAM GİDERLER
692.188,94 % 3,97086812
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.431.677,88 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900824


BIST




18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4513 7,4786 % 0,27  
Euro 9,0144 9,0368 % 0,28  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 0,50  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,74 24,78 0,05  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,02  
B. Petrol 54,65 54,65 -0,19