***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:14
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
166666,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,04
- Kurucu (%)
% 48,5
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,54
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,22
d) Diğer Giderler (%)
% 7,38
Açıklamalar
GYK 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900896
BIST
15:091.578
Değişim |
: 0,55% |
| 8,61 |
Açılış |
: 1.578 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.569 |
|
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
15:097,3621
Değişim |
: -0,77% |
| -0,0570 |
Açılış |
: 7,3650 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,4520 |
|
En Yüksek
7,4247
En Düşük
7,3488
15:098,9556
Değişim |
: -0,33% |
| -0,0300 |
Açılış |
: 8,9350 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,0250 |
|
En Yüksek
9,0243
En Düşük
8,9372
15:09442,28
Değişim |
: -0,78% |
| -3,46 |
Açılış |
: 442,28 |
|
Önceki Kapanış |
: 445,75 |
|
En Yüksek
447,19
En Düşük
442,27
BIST En Aktif Hisseler15:09
PKENT |
1.576,40 |
6.660.187 |
% 10,00 |
|
DITAS |
40,92 |
4.425.994 |
% 10,00 |
|
ATSYH |
8,91 |
827.151 |
% 10,00 |
|
TACTR |
16,50 |
1.818.332 |
% 10,00 |
|
SNKRN |
33,00 |
3.192.519 |
% 10,00 |
|
KLNMA |
31,06 |
1.843.666 |
% -9,97 |
|
YONGA |
34,50 |
1.785.314 |
% -9,97 |
|
ARTI |
7,64 |
2.075.583 |
% -9,69 |
|
UZERB |
79,00 |
807.257 |
% -9,20 |
|
EPLAS |
37,00 |
1.357.257 |
% -7,08 |
|
GARAN |
10,29 |
1.696.021.709 |
% 2,39 |
|
EKGYO |
2,55 |
1.678.423.551 |
% 3,66 |
|
KARSN |
4,55 |
1.013.512.731 |
% 9,90 |
|
AKBNK |
7,06 |
795.109.508 |
% 2,02 |
|
YKBNK |
3,26 |
715.726.123 |
% 2,19 |
|
EKGYO |
2,55 |
1.678.423.551 |
% 3,66 |
|
KARSN |
4,55 |
1.013.512.731 |
% 9,90 |
|
TSKB |
1,99 |
445.218.097 |
% 0,51 |
|
YKBNK |
3,26 |
715.726.123 |
% 2,19 |
|
SKBNK |
1,60 |
323.576.169 |
% 1,27 |
|
15:09 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3571 |
7,3621 |
% -0,77 |
|
Euro |
8,9495 |
8,9556 |
% -0,33 |
|
Sterlin |
10,0650 |
10,1155 |
% -0,29 |
|
Frank |
8,2656 |
8,3154 |
% -0,42 |
|
Riyal |
1,9550 |
1,9648 |
% -0,77 |
|
15:09 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.871 |
1.871 |
1,06 |
|
Altın Gr. |
443 |
443 |
-3,06 |
|
Cumhuriyet |
2.947 |
2.992 |
8,00 |
|
Tam |
2.923 |
2.999 |
-8,09 |
|
Yarım |
1.413 |
1.451 |
-3,91 |
|
Çeyrek |
709 |
725 |
-1,96 |
|
Gümüş.Ons |
25,87 |
25,91 |
0,05 |
|
Gümüş Gr. |
6,11 |
6,12 |
-0,04 |
|
B. Petrol |
55,81 |
55,81 |
-0,27 |
|
Seans Raporu
15:09
-
15:23DITAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 019 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 64 artarak (% 0.33 ) 1, 697
-
15:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KARSN, TSKB
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, KARSN
-
15:22XU100
Endeks 1, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 884.00 milyon TL de
daha fazla