***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:14



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
166666,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,04
- Kurucu (%)
% 48,5
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,54
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,22
d) Diğer Giderler (%)
% 7,38
Açıklamalar

GYK 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900896


BIST




15:091.578
Değişim :  0,55% |  8,61
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
BIST En Aktif Hisseler15:09
PKENT 1.576,40 6.660.187 % 10,00  
DITAS 40,92 4.425.994 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
SNKRN 33,00 3.192.519 % 10,00  
15:09 Alış Satış %  
Dolar 7,3571 7,3621 % -0,77  
Euro 8,9495 8,9556 % -0,33  
Sterlin 10,0650 10,1155 % -0,29  
Frank 8,2656 8,3154 % -0,42  
Riyal 1,9550 1,9648 % -0,77  
15:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 1,06  
Altın Gr. 443 443 -3,06  
Cumhuriyet 2.947 2.992 8,00  
Tam 2.923 2.999 -8,09  
Yarım 1.413 1.451 -3,91  
Çeyrek 709 725 -1,96  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,05  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,04  
B. Petrol 55,81 55,81 -0,27