***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:20



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,84
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,84
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
30995,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,94
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 60,31
- Kurucu (%)
% 29,94
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,37
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 10,6
d) Diğer Giderler (%)
% 25,26
Açıklamalar

GAN 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900927


BIST




14:461.578
Değişim :  0,57% |  8,87
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.571
BIST En Aktif Hisseler14:44
PKENT 1.576,40 6.403.717 % 10,00  
DITAS 40,92 4.418.178 % 10,00  
ATSYH 8,91 827.151 % 10,00  
TACTR 16,50 1.818.332 % 10,00  
SNKRN 33,00 3.192.519 % 10,00  
14:44 Alış Satış %  
Dolar 7,3613 7,3657 % -0,72  
Euro 8,9483 8,9566 % -0,32  
Sterlin 10,0910 10,1416 % -0,03  
Frank 8,2784 8,3283 % -0,26  
Riyal 1,9591 1,9689 % -0,56  
14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 0,69  
Altın Gr. 444 444 -2,06  
Cumhuriyet 2.947 2.992 8,00  
Tam 2.931 3.005 -2,51  
Yarım 1.417 1.454 -1,21  
Çeyrek 710 727 -0,61  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 0,01  
Gümüş Gr. 6,14 6,14 -0,02  
B. Petrol 55,63 55,63 -0,45