***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:24



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,97
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Varsa İade Tutarı (TL)
7674,2
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7674,2
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
44364,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
264229,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,59
- Kurucu (%)
% 38,17
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,42
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 34,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,97
d) Diğer Giderler (%)
% 0,94
Açıklamalar

GAK  2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900941


BIST



18:051.467
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BEYAZ 16,06 145.771.238 % 10,00  
ISATR 220.000,00 220.000 % 10,00  
LUKSK 48,44 18.442.579 % 9,99  
PAMEL 24,00 5.359.370 % 9,99  
KONTR 48,46 223.681.688 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3917 7,4033 % -0,14  
Euro 8,9472 8,9651 % -0,14  
Sterlin 10,1059 10,1565 % 0,47  
Frank 8,2993 8,3493 % 0,56  
Riyal 1,9698 1,9797 % 0,92  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -0,67  
Altın Gr. 439 439 1,55  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,15 25,19 -0,03  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,01  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,04