***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:24
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,97
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Varsa İade Tutarı (TL)
7674,2
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
7674,2
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
44364,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
264229,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,17
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 63,59
- Kurucu (%)
% 38,17
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,42
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 34,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,97
d) Diğer Giderler (%)
% 0,94
Açıklamalar
GAK 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900941
BIST
18:051.467
Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
Açılış |
: 0 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.467 |
|
En Yüksek
0
En Düşük
0
18:057,4035
Değişim |
: -0,14% |
| -0,0104 |
Açılış |
: 7,3870 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,3500 |
|
En Yüksek
7,4147
En Düşük
7,3952
18:058,9662
Değişim |
: -0,13% |
| -0,0119 |
Açılış |
: 8,9450 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,9400 |
|
En Yüksek
8,9816
En Düşük
8,9553
18:05438,72
Değişim |
: 0,37% |
| 1,61 |
Açılış |
: 438,67 |
|
Önceki Kapanış |
: 437,11 |
|
En Yüksek
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
BEYAZ |
16,06 |
145.771.238 |
% 10,00 |
|
ISATR |
220.000,00 |
220.000 |
% 10,00 |
|
LUKSK |
48,44 |
18.442.579 |
% 9,99 |
|
PAMEL |
24,00 |
5.359.370 |
% 9,99 |
|
KONTR |
48,46 |
223.681.688 |
% 9,99 |
|
BAGFS |
27,54 |
225.961.604 |
% -10,00 |
|
EGGUB |
200,70 |
111.263.787 |
% -10,00 |
|
MRSHL |
342,00 |
21.523.669 |
% -10,00 |
|
KONYA |
1.557,00 |
224.736.850 |
% -10,00 |
|
TBORG |
19,80 |
3.023.422 |
% -10,00 |
|
ODAS |
3,92 |
2.220.749.830 |
% -0,76 |
|
EKGYO |
2,35 |
1.803.119.000 |
% -7,48 |
|
GARAN |
9,11 |
1.763.015.547 |
% -4,31 |
|
KRDMD |
6,50 |
1.380.497.813 |
% -5,80 |
|
KOZAL |
113,50 |
1.268.166.886 |
% -6,20 |
|
EKGYO |
2,35 |
1.803.119.000 |
% -7,48 |
|
ODAS |
3,92 |
2.220.749.830 |
% -0,76 |
|
TSKB |
1,79 |
821.433.984 |
% -7,25 |
|
SKBNK |
1,42 |
520.252.431 |
% -5,33 |
|
IHLGM |
1,38 |
444.333.941 |
% -9,21 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3917 |
7,4033 |
% -0,14 |
|
Euro |
8,9472 |
8,9651 |
% -0,14 |
|
Sterlin |
10,1059 |
10,1565 |
% 0,47 |
|
Frank |
8,2993 |
8,3493 |
% 0,56 |
|
Riyal |
1,9698 |
1,9797 |
% 0,92 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.840 |
1.840 |
-0,67 |
|
Altın Gr. |
439 |
439 |
1,55 |
|
Cumhuriyet |
2.906 |
2.950 |
-4,00 |
|
Tam |
2.892 |
2.964 |
-7,13 |
|
Yarım |
1.398 |
1.434 |
-3,45 |
|
Çeyrek |
701 |
717 |
-1,72 |
|
Gümüş.Ons |
25,15 |
25,19 |
-0,03 |
|
Gümüş Gr. |
5,98 |
5,99 |
-0,01 |
|
B. Petrol |
55,28 |
55,28 |
-0,04 |
|
Seans Raporu
18:05
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de
daha fazla