316,349 -11,136
-Esas Faaliyet Dışı Faiz Gelirleri 29 -1,763,186 -1,465,788
-Müşterilere Kullandırılan Kredilerin Faiz Giderleri (Finans Sektörü) 24 1,239,132 771,622
-Teminat Mektubu Komisyon Giderleri ve Diğer Finansal Giderler 1,464,204 2,127,593
-Esas Faaliyet Dışı Kredi Faiz Giderleri 30 39,221,868 25,952,348
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim -1,535,209 -1,219,276
-Bloke Mevduattaki Değişim 7 52,002 -11,353,528
-Şüpheli Alacak Karşılık Giderleri -110,288
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -7,632,481 -8,032,983
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 23,429,547 23,484,652
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -1,239,132 -771,622
Alınan Faiz 2,166,918 1,790,967
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3,914,327 -4,032,896
Ödenen Kıdem Tazminatı -396,819
Ticari ve Finans Sektörü Faaliyetlerindeki alacaklardaki değişim -396,317 -850,872
Diğer Alacaklardaki Değişim 845,401 -11,108,080
Diğer Cari/Dönen Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -2,303,258 2,013,372
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -89,226 2,517,931
Stoklardaki Değişim -2,593,337 -3,740,979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1,099,666 1,635,238
Ticari ve finans sektörü faaliyetlerindeki borçlardaki değişim 10,251,164 -799,320
Diğer Borçlardaki Değişim -4,998,285 742,953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülük ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim -2,539,498 1,771,491
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim -666,650
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -59,249,749 -41,721,797
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2,828,297 114,708
Yatırım Amaçlı Gayrımenkullere İlaveler 15 -15,336,998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16/17 -25,482,267 -21,789,524
Finansal Yatırımlardaki Değişim 3,966,479 -987,621
Yatırım Faaliyetleri için Ödenen Avanslar -41,271,113 -5,210,293
Diğer Faaliyetlerden Alınan Faiz 708,855 1,487,931
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -48,586,943 -59,834,349
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Bağlı Ortaklık Temettü Dağıtımı -640,978 -6,998,518
İşletme Tarafından Geri Alınan Hisselerdeki Değişim 6,905,600
Teminat Mektubu Komisyonu ve Diğer Finansman için Ödenen Nakit -1,464,204 -2,127,593
İlişkili Taraflardan ve Diğer Ortaklardan Diğer Alacak ve Borçlardaki Değişim -1,166,884 -3,556,604
Alınan Finansal Borçlar 16,467,366 80,550,608
Ödenen Finansal Borçlar -50,952,242 -122,302,962
Bloke Mevduattaki Değişim 1,372,579
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -12,202,580 -12,304,880
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -89,180,845 -88,903,311
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 750,213 1,413,552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -88,430,632 -87,489,759
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 236,503,075 160,613,282
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 148,072,443 73,123,523



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532609


BIST