***GMSTR***FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( BYF Genel Bilgi Formu-Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
A) FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Dönemi : 01/01/2016-31/03/2016
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0,55
Dönem Sonu İtibarıyla Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0,25
Dönem Sonu İtibarıyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0,25
Varsa İade Tutarı (TL)
-Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı : 0,00
-Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı : 0,00
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 9.032,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 43,02
B) FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
a) Yönetim Ücreti (Yıllık)
Kurucu (%) : 47,80
Portföy Saklayıcısı (%) : 0,00
Yönetici (%) : 0,00
Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0,00
b) Aracılık Komisyonları (%) : 0,00
c) Saklama Ücreti (%) : 20,75
d) Diğer giderler (%) : 52,20



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521801


BIST