***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,0015871
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.379,95 % 0,0009518
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.561,68 % 0,02107941
Fon Yönetim Ücreti
965.592,33 % 0,66600135
Hisse Senedi Komisyonu
48.204,15 % 0,03324802
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71,5 % 0,00004932
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.635,69 % 0,00181792
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00020154
Türev Araçlar Komisyonu
101.506,57 % 0,07001248
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.741,37 % 0,00809842
TOPLAM GİDERLER
1.164.286,48 % 0,80304735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.983.539,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923646


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1408 8,1540 % 0,06  
Euro 9,7083 9,7353 % 0,19  
Sterlin 11,1754 11,2315 % 0,30  
Frank 8,8065 8,8596 % 0,24  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 -0,06  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,79 24,83 0,00  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,00  
B. Petrol 63,16 63,16 -0,02