***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00310992
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.151,16 % 0,00077791
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.864,03 % 0,02626292
Fon Yönetim Ücreti
627.557,5 % 0,42408096
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.084,33 % 0,00208428
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.818 % 0,00933771
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.776,71 % 0,00255217
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00019746
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.492,21 % 0,01182061
TOPLAM GİDERLER
710.638,22 % 0,48022395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.980.587,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923648
BIST
18:051.408
Değişim |
: 0,00% |
| 0,00 |
Açılış |
: 1.406 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.408 |
|
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0847
Değişim |
: 0,33% |
| 0,0269 |
Açılış |
: 8,0700 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,0700 |
|
En Yüksek
8,0953
En Düşük
8,0568
18:059,6890
Değişim |
: 0,17% |
| 0,0165 |
Açılış |
: 9,6600 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,6400 |
|
En Yüksek
9,6946
En Düşük
9,6494
18:05460,45
Değişim |
: 1,36% |
| 6,17 |
Açılış |
: 460,20 |
|
Önceki Kapanış |
: 454,29 |
|
En Yüksek
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR |
360.855,00 |
360.855 |
% 10,00 |
|
SONME |
39,70 |
4.560.458 |
% 9,97 |
|
QUAGR |
29,12 |
193.153.535 |
% 9,97 |
|
SNPAM |
16,99 |
469.643 |
% 9,97 |
|
DOBUR |
20,34 |
2.575.037 |
% 9,95 |
|
RYSAS |
3,30 |
14.624.888 |
% -47,87 |
|
SAMAT |
5,22 |
112.005.562 |
% -10,00 |
|
PEKGY |
1,80 |
12.507.765 |
% -10,00 |
|
TKURU |
268,50 |
2.172.165 |
% -9,99 |
|
KRTEK |
13,17 |
7.501.196 |
% -9,98 |
|
GARAN |
7,28 |
1.762.269.427 |
% -0,41 |
|
EREGL |
18,34 |
1.373.899.467 |
% 1,72 |
|
ODAS |
3,35 |
779.840.311 |
% -8,97 |
|
PETKM |
6,33 |
597.185.111 |
% -1,25 |
|
FROTO |
185,20 |
562.646.486 |
% 4,16 |
|
GARAN |
7,28 |
1.762.269.427 |
% -0,41 |
|
ODAS |
3,35 |
779.840.311 |
% -8,97 |
|
EKGYO |
1,89 |
411.300.196 |
% 2,72 |
|
YKBNK |
2,16 |
452.099.281 |
% -2,26 |
|
TSKB |
1,30 |
167.798.009 |
% -2,99 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,0833 |
8,0914 |
% 0,42 |
|
Euro |
9,6661 |
9,6885 |
% 0,17 |
|
Sterlin |
11,1278 |
11,1836 |
% 1,11 |
|
Frank |
8,7320 |
8,7846 |
% 0,94 |
|
Riyal |
2,1439 |
2,1546 |
% 0,68 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.779 |
1.779 |
2,21 |
|
Altın Gr. |
460 |
460 |
5,91 |
|
Cumhuriyet |
3.065 |
3.111 |
61,00 |
|
Tam |
3.042 |
3.121 |
54,28 |
|
Yarım |
1.470 |
1.510 |
26,26 |
|
Çeyrek |
737 |
755 |
13,13 |
|
Gümüş.Ons |
25,84 |
25,88 |
-0,11 |
|
Gümüş Gr. |
6,71 |
6,72 |
-0,01 |
|
B. Petrol |
66,48 |
66,48 |
-0,29 |
|