***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00420957
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,00061953
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.906,83 % 0,01363543
Fon Yönetim Ücreti
79.254,66 % 0,07249507
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,6 % 0,00001701
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.757.392,59 % 1,60750555
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.290,49 % 0,01124224
TOPLAM GİDERLER
1.869.142,55 % 1,70972442
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.324.200,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923652
BIST
18:051.330
Değişim |
: -2,55% |
| -34,79 |
Açılış |
: 1.364 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.365 |
|
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1948
Değişim |
: 1,08% |
| 0,0876 |
Açılış |
: 8,1650 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,1150 |
|
En Yüksek
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8805
Değişim |
: 1,14% |
| 0,1116 |
Açılış |
: 9,8000 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,7550 |
|
En Yüksek
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,89
Değişim |
: 1,74% |
| 8,06 |
Açılış |
: 471,89 |
|
Önceki Kapanış |
: 463,82 |
|
En Yüksek
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER |
35,20 |
119.005.152 |
% 10,00 |
|
UTPYA |
23,10 |
4.127.068 |
% 10,00 |
|
ATSYH |
3,96 |
146.426 |
% 10,00 |
|
SEKUR |
20,70 |
2.966.499 |
% 9,99 |
|
MTRKS |
43,86 |
245.546.596 |
% 9,98 |
|
BJKAS |
9,00 |
11.853.648 |
% -10,00 |
|
INTEM |
28,80 |
3.753.629 |
% -10,00 |
|
DARDL |
19,80 |
21.811.780 |
% -10,00 |
|
ISKPL |
28,26 |
42.685.278 |
% -10,00 |
|
UFUK |
15,30 |
113.274 |
% -10,00 |
|
EREGL |
17,84 |
1.358.933.463 |
% -2,14 |
|
GARAN |
6,96 |
1.187.510.387 |
% -1,83 |
|
PETKM |
6,38 |
1.157.193.754 |
% -2,89 |
|
KRDMD |
6,90 |
661.916.799 |
% -4,17 |
|
THYAO |
10,90 |
587.196.749 |
% -2,33 |
|
YKBNK |
2,07 |
469.049.287 |
% -2,36 |
|
PETKM |
6,38 |
1.157.193.754 |
% -2,89 |
|
GARAN |
6,96 |
1.187.510.387 |
% -1,83 |
|
EKGYO |
1,81 |
273.201.707 |
% -1,63 |
|
TSKB |
1,21 |
136.245.966 |
% -3,97 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,1896 |
8,1948 |
% 1,08 |
|
Euro |
9,8704 |
9,8805 |
% 1,14 |
|
Sterlin |
11,3733 |
11,4304 |
% 0,91 |
|
Frank |
8,8915 |
8,9450 |
% 0,79 |
|
Riyal |
2,1770 |
2,1879 |
% 0,99 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.792 |
1.792 |
13,07 |
|
Altın Gr. |
472 |
472 |
8,06 |
|
Cumhuriyet |
3.108 |
3.155 |
47,00 |
|
Tam |
3.094 |
3.172 |
50,30 |
|
Yarım |
1.495 |
1.534 |
24,33 |
|
Çeyrek |
750 |
767 |
12,17 |
|
Gümüş.Ons |
26,42 |
26,47 |
0,60 |
|
Gümüş Gr. |
6,96 |
6,97 |
0,23 |
|
B. Petrol |
65,84 |
65,84 |
-0,73 |
|