***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:57



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00168062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.221,05 % 0,0008111
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
107.219,89 % 0,03915541
Fon Yönetim Ücreti
460.612,58 % 0,16821018
Hisse Senedi Komisyonu
53.113,21 % 0,01939631
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
105.747,05 % 0,03861755
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00010671
Türev Araçlar Komisyonu
43.876,46 % 0,01602316
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.601,15 % 0,0071581
TOPLAM GİDERLER
797.285,67 % 0,29115914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
273.831.577,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923657


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1508 8,1601 % 0,07  
Euro 9,7037 9,7237 % 0,21  
Sterlin 11,1725 11,2286 % 0,27  
Frank 8,8011 8,8541 % 0,18  
Riyal 2,1684 2,1793 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 -13,57  
Altın Gr. 453 453 -4,25  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,76 24,81 -0,48  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,14  
B. Petrol 63,15 63,15 0,20