***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:57



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00046479
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.720,6 % 0,00037576
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
189.880,68 % 0,01917708
Fon Yönetim Ücreti
640.874,86 % 0,06472542
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.092,78 % 0,00021136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73.034,61 % 0,00737616
Vadeli Ters Repo Komisyonu
28.822,58 % 0,00291095
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.225,52 % 0,00103273
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00002951
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.972,88 % 0,01050078
TOPLAM GİDERLER
1.057.518,79 % 0,10680454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
990.144.002,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923661


BIST




18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
SONME 36,10 2.785.068 % 9,99  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BTCIM 13,73 8.356.750 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0103 8,0135 % 0,08  
Euro 9,5913 9,6220 % 0,16  
Sterlin 11,0195 11,0747 % -0,53  
Frank 8,6609 8,7131 % -0,49  
Riyal 2,1316 2,1423 % -0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 0,32  
Altın Gr. 455 455 4,26  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,85 25,89 0,03  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,01  
B. Petrol 66,81 66,81 0,00