***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00147752
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.074,21 % 0,00098699
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.674,02 % 0,02590072
Fon Yönetim Ücreti
1.209.614,06 % 0,38835142
Hisse Senedi Komisyonu
0,08 % 0,00000003
Tahvil Bono Komisyonu
248,1 % 0,00007965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00009381
Türev Araçlar Komisyonu
1.146,59 % 0,00036812
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.086,89 % 0,00099106
TOPLAM GİDERLER
1.302.738,23 % 0,41824931
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
311.474.089,37 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923644


BIST




18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2989 8,3153 % 0,12  
Euro 9,9903 10,0181 % 0,34  
Sterlin 11,4723 11,5298 % 0,97  
Frank 9,0312 9,0856 % 1,62  
Riyal 2,2102 2,2213 % 1,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 478 478 5,72  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69