***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 09:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,01971415
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,00580277
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.971,35 % 0,08542951
Fon Yönetim Ücreti
43.069,84 % 0,3690007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
918,31 % 0,00786762
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00250342
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.165,81 % 0,03569056
TOPLAM GİDERLER
61.395,85 % 0,52600873
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.672.021,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923647


BIST




18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler18:05
TRGYO 3,85 273.156.662 % 10,00  
CEOEM 6,94 81.928.484 % 9,98  
QUAGR 26,48 1.140.313.456 % 9,97  
BRKO 1,54 2.815.207 % 8,45  
ALMAD 2,26 1.813.295 % 6,60  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0345 8,0380 % -0,41  
Euro 9,6253 9,6383 % -0,46  
Sterlin 11,0520 11,1075 % -0,23  
Frank 8,6868 8,7392 % -0,19  
Riyal 2,1392 2,1499 % -0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 32,08  
Altın Gr. 458 458 7,46  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 0,52  
Gümüş Gr. 6,71 6,72 0,12  
B. Petrol 66,53 66,53 -0,05