***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 11:04



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00067276
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.614,7 % 0,00082079
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.600,97 % 0,00885904
Fon Yönetim Ücreti
283.385,29 % 0,04142708
Hisse Senedi Komisyonu
8.574,58 % 0,00125349
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00004272
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
121.189,57 % 0,01771627
TOPLAM GİDERLER
484.259,39 % 0,07079215
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
684.058.027,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923689


BIST




18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0597 8,0643 % 0,71  
Euro 9,6637 9,6818 % 0,79  
Sterlin 11,1219 11,1777 % 1,05  
Frank 8,7297 8,7823 % 0,91  
Riyal 2,1434 2,1542 % 0,66  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 13,65  
Altın Gr. 461 461 6,84  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 26,02 26,04 0,19  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,10  
B. Petrol 66,72 66,72 -0,22