***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00208248
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.732,79 % 0,0007841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.391,84 % 0,02597029
Fon Yönetim Ücreti
858.217,78 % 0,38835078
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
650,74 % 0,00029447
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
26.050,52 % 0,01178808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.010,4 % 0,00045721
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00013222
Türev Araçlar Komisyonu
33.185,87 % 0,01501689
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.598,89 % 0,01203622
TOPLAM GİDERLER
1.009.733,11 % 0,45691275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.990.356,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923695


BIST




18:0510.080
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.137
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TARKM 343,75 96.431.923 % 10,00  
TGSAS 99,00 28.226.357 % 10,00  
VANGD 45,14 18.041.265 % 9,99  
IHLGM 2,54 287.998.457 % 9,96  
FENER 12,70 412.050.250 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8461 39,8538 % 0,06  
Euro 47,0590 47,1848 % 0,26  
Sterlin 54,5699 54,8435 % -0,05  
Frank 50,1584 50,4098 % -0,11  
Riyal 10,5911 10,6442 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,07 36,12 % 0,66  
Platin 1.354,79 1.361,78 % 0,66  
Paladyum 1.116,50 1.121,03 % 0,66  
Brent Pet. 67,21 67,21 % 0,66  
Altın Ons 3.337,76 3.338,11 % 0,66