***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 12:51



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,90198818
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,13274793
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.123,36 % 1,39614838
Fon Yönetim Ücreti
330,25 % 0,0647276
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24,01 % 0,00470586
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
151.751,9 % 29,74272949
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.137,06 % 0,22285894
TOPLAM GİDERLER
165.645,96 % 32,46590639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
510.215,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924147


BIST




18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0605 8,0627 % 0,69  
Euro 9,6613 9,6861 % 0,83  
Sterlin 11,1273 11,1831 % 1,10  
Frank 8,7300 8,7826 % 0,91  
Riyal 2,1441 2,1548 % 0,69  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 11,77  
Altın Gr. 461 461 6,50  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,95 26,00 0,13  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,09  
B. Petrol 66,74 66,74 -0,20