***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 12:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00881276
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,73 % 0,00129782
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.779,02 % 0,05702538
Fon Yönetim Ücreti
128.776,36 % 0,24660047
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
597.648,89 % 1,14446859
Türev Araçlar Komisyonu
1.669,73 % 0,00319745
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.045,29 % 0,0249811
TOPLAM GİDERLER
776.199,1 % 1,48638357
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.220.646



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924150


BIST




18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0578 8,0608 % 0,67  
Euro 9,6629 9,6854 % 0,82  
Sterlin 11,1360 11,1919 % 1,18  
Frank 8,7395 8,7922 % 1,02  
Riyal 2,1456 2,1564 % 0,76  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 11,59  
Altın Gr. 461 461 6,36  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,08  
B. Petrol 66,75 66,75 -0,19