***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 12:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00881276
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,73 % 0,00129782
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.779,02 % 0,05702538
Fon Yönetim Ücreti
128.776,36 % 0,24660047
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
597.648,89 % 1,14446859
Türev Araçlar Komisyonu
1.669,73 % 0,00319745
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.045,29 % 0,0249811
TOPLAM GİDERLER
776.199,1 % 1,48638357
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.220.646
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924150
BIST
18:051.408
Değişim |
: 0,03% |
| 0,38 |
Açılış |
: 1.406 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.408 |
|
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0608
Değişim |
: 0,67% |
| 0,0535 |
Açılış |
: 8,0700 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,0700 |
|
En Yüksek
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6854
Değişim |
: 0,82% |
| 0,0792 |
Açılış |
: 9,6600 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,6400 |
|
En Yüksek
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05460,52
Değişim |
: 1,37% |
| 6,24 |
Açılış |
: 460,52 |
|
Önceki Kapanış |
: 454,29 |
|
En Yüksek
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR |
360.855,00 |
360.855 |
% 10,00 |
|
SONME |
39,70 |
4.560.458 |
% 9,97 |
|
QUAGR |
29,12 |
193.153.535 |
% 9,97 |
|
SNPAM |
16,99 |
469.643 |
% 9,97 |
|
DOBUR |
20,34 |
2.575.037 |
% 9,95 |
|
RYSAS |
3,30 |
14.624.888 |
% -47,87 |
|
SAMAT |
5,22 |
112.005.562 |
% -10,00 |
|
PEKGY |
1,80 |
12.507.765 |
% -10,00 |
|
TKURU |
268,50 |
2.172.165 |
% -9,99 |
|
KRTEK |
13,17 |
7.501.196 |
% -9,98 |
|
GARAN |
7,28 |
1.762.269.427 |
% -0,41 |
|
EREGL |
18,34 |
1.373.899.467 |
% 1,72 |
|
ODAS |
3,35 |
779.840.311 |
% -8,97 |
|
PETKM |
6,33 |
597.185.111 |
% -1,25 |
|
FROTO |
185,20 |
562.646.486 |
% 4,16 |
|
GARAN |
7,28 |
1.762.269.427 |
% -0,41 |
|
ODAS |
3,35 |
779.840.311 |
% -8,97 |
|
EKGYO |
1,89 |
411.300.196 |
% 2,72 |
|
YKBNK |
2,16 |
452.099.281 |
% -2,26 |
|
TSKB |
1,30 |
167.798.009 |
% -2,99 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,0578 |
8,0608 |
% 0,67 |
|
Euro |
9,6629 |
9,6854 |
% 0,82 |
|
Sterlin |
11,1360 |
11,1919 |
% 1,18 |
|
Frank |
8,7395 |
8,7922 |
% 1,02 |
|
Riyal |
2,1456 |
2,1564 |
% 0,76 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.775 |
1.776 |
11,59 |
|
Altın Gr. |
461 |
461 |
6,36 |
|
Cumhuriyet |
3.065 |
3.111 |
61,00 |
|
Tam |
3.042 |
3.121 |
54,28 |
|
Yarım |
1.470 |
1.510 |
26,26 |
|
Çeyrek |
737 |
755 |
13,13 |
|
Gümüş.Ons |
25,94 |
25,97 |
0,11 |
|
Gümüş Gr. |
6,73 |
6,74 |
0,08 |
|
B. Petrol |
66,75 |
66,75 |
-0,19 |
|