***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 12:53



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00365827
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.238,25 % 0,00098431
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.644,76 % 0,03071936
Fon Yönetim Ücreti
162.846,22 % 0,12944917
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
288,38 % 0,00022924
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00023227
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.488,91 % 0,00833781
TOPLAM GİDERLER
218.400,8 % 0,17361043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.799.356,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924152


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1865 8,1961 % 1,10  
Euro 9,8681 9,8820 % 1,16  
Sterlin 11,3832 11,4402 % 1,00  
Frank 8,8988 8,9525 % 0,88  
Riyal 2,1785 2,1895 % 1,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 12,97  
Altın Gr. 472 472 7,98  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,45 26,48 0,62  
Gümüş Gr. 6,96 6,96 0,22  
B. Petrol 65,45 65,45 -1,12