***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 15:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,55
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,48
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,48
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
534261,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 75,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,31
- Kurucu (%)
% 85,13
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 14,87
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,91
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,47
d) Diğer Giderler (%)
% 0,48
Açıklamalar

2021-1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE DAĞILIMI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923823


BIST




15:5410.250
Değişim :  0,60% |  60,87
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:54
KRONT 9,35 81.915.051 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.201.385 % 10,00  
CWENE 16,18 241.590.500 % 9,99  
DAGHL 124,90 60.693.815 % 9,95  
CEMAS 9,29 400.322.972 % 9,94  
15:54 Alış Satış %  
Dolar 39,8530 39,8550 % 0,20  
Euro 46,7975 46,8052 % -0,62  
Sterlin 53,8643 54,1343 % -0,48  
Frank 49,6376 49,8864 % -0,95  
Riyal 10,5644 10,6173 % -0,18  
15:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,60 36,63 % 0,66  
Platin 1.379,25 1.384,64 % 0,66  
Paladyum 1.131,24 1.135,88 % 0,66  
Brent Pet. 69,05 69,05 % 0,66  
Altın Ons 3.323,69 3.323,94 % 0,66