***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 18:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,406849
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,422343
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,406849
Varsa İade Tutarı (TL)
176549,54
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
176549,54
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1511546,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,408072
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 81,8338
- Kurucu (%)
% 38,380307
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,619693
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,014
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,452
d) Diğer Giderler (%)
% 9,701
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925641


BIST



18:0510.080
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.137
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TARKM 343,75 96.431.923 % 10,00  
TGSAS 99,00 28.226.357 % 10,00  
VANGD 45,14 18.041.265 % 9,99  
IHLGM 2,54 287.998.457 % 9,96  
FENER 12,70 412.050.250 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8269 39,8426 % 0,03  
Euro 47,0182 47,2449 % 0,38  
Sterlin 54,5938 54,8674 % -0,01  
Frank 50,1996 50,4512 % -0,03  
Riyal 10,5918 10,6449 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,05 36,09 % 0,66  
Platin 1.358,71 1.365,53 % 0,66  
Paladyum 1.118,93 1.124,32 % 0,66  
Brent Pet. 67,16 67,16 % 0,66  
Altın Ons 3.339,98 3.340,32 % 0,66