***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 18:54



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,406849
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,418089
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,406849
Varsa İade Tutarı (TL)
251151,82
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
251151,82
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3007284,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 32,189328
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 82,6666
- Kurucu (%)
% 38,938758
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,061242
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,945
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,62
d) Diğer Giderler (%)
% 8,768
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925648


BIST



15:211.398
Değişim :  1,42% |  19,52
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.406
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler15:21
DITAS 14,66 3.194.472 % 9,98  
MTRKS 54,50 23.032.681 % 9,97  
TUREX 19,31 4.461.884 % 9,97  
SASA 46,54 672.087.415 % 9,97  
BLCYT 21,44 129.183.692 % 9,95  
15:21 Alış Satış %  
Dolar 8,0968 8,1018 % -0,05  
Euro 9,6889 9,7016 % 0,05  
Sterlin 11,1091 11,1648 % -0,04  
Frank 8,7447 8,7974 % -0,29  
Riyal 2,1531 2,1639 % -0,09  
15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 -1,49  
Altın Gr. 453 454 -1,38  
Cumhuriyet 3.001 3.046 -29,00  
Tam 2.987 3.063 -31,00  
Yarım 1.444 1.481 -14,99  
Çeyrek 724 741 -7,50  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 0,03  
Gümüş Gr. 6,60 6,60 -0,01  
B. Petrol 64,81 64,81 1,14