***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,607121
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,607121
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
649021,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,575376
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,2392
- Kurucu (%)
% 35,701279
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,298721
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,739
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,317
d) Diğer Giderler (%)
% 6,705
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925732


BIST



11:5110.223
Değişim :  0,33% |  34,10
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:49
CWENE 16,18 221.224.653 % 9,99  
IHAAS 31,74 89.309.590 % 9,98  
DAGHL 124,90 56.765.086 % 9,95  
CEMAS 9,29 316.299.657 % 9,94  
OZGYO 7,89 53.562.266 % 9,89  
11:49 Alış Satış %  
Dolar 39,8976 39,9007 % 0,31  
Euro 47,0493 47,0615 % -0,08  
Sterlin 54,1632 54,4347 % 0,07  
Frank 50,0609 50,3118 % -0,10  
Riyal 10,5671 10,6200 % -0,15  
11:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,97 37,00 % 0,66  
Platin 1.416,89 1.420,15 % 0,66  
Paladyum 1.148,21 1.153,37 % 0,66  
Brent Pet. 68,51 68,51 % 0,66  
Altın Ons 3.354,57 3.354,95 % 0,66