***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 20:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,72
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,742124
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,72
Varsa İade Tutarı (TL)
752,64
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
752,64
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5543,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,955948
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 58,508
- Kurucu (%)
% 37,526411
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 62,473589
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,484
c) Saklama Ücreti (%)
% 20,585
d) Diğer Giderler (%)
% 15,422
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925846


BIST



17:5910.228
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BYDNR 21,78 60.439.198 % 10,00  
KRONT 9,35 128.204.267 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.713.959 % 10,00  
CWENE 16,18 281.236.646 % 9,99  
IHAAS 31,74 224.076.533 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8183 39,8498 % 0,07  
Euro 46,9096 47,0432 % 0,47  
Sterlin 54,2128 54,4845 % 0,18  
Frank 49,9851 50,2356 % 0,31  
Riyal 10,5675 10,6204 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,85 36,88 % 0,66  
Platin 1.390,63 1.393,79 % 0,66  
Paladyum 1.141,78 1.147,04 % 0,66  
Brent Pet. 68,69 68,69 % 0,66  
Altın Ons 3.339,04 3.339,30 % 0,66