***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 20:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,504
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,581845
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,504
Varsa İade Tutarı (TL)
24252,64
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
24252,64
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
698,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 2,47523
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 6,4216
- Kurucu (%)
% 38,545276
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 61,454724
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 57,69
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,984
d) Diğer Giderler (%)
% 21,904
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925849


BIST



13:0510.232
Değişim :  0,03% |  3,48
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.262
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:05
SELGD 61,60 22.582.523 % 10,00  
VSNMD 443,25 543.890.615 % 9,99  
TEKTU 12,16 344.396.012 % 9,95  
MEGAP 4,99 6.519.290 % 9,91  
MEGAP 4,99 6.519.290 % 9,91  
13:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8385 39,8409 % 0,04  
Euro 46,9692 46,9832 % 0,35  
Sterlin 54,0456 54,3165 % -0,13  
Frank 49,8844 50,1345 % 0,11  
Riyal 10,5545 10,6074 % -0,12  
13:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,79 36,83 % 0,66  
Platin 1.375,70 1.380,70 % 0,66  
Paladyum 1.135,81 1.141,06 % 0,66  
Brent Pet. 67,97 67,97 % 0,66  
Altın Ons 3.333,56 3.333,90 % 0,66