***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 20:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,252
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,16156
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,16156
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2579,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,59378
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 35,6168
- Kurucu (%)
% 43,782116
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,217884
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,364
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,044
d) Diğer Giderler (%)
% 60,976
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925854


BIST



18:0510.464
Değişim :  1,44% |  148,08
Açılış :  10.357  
Önceki Kapanış :  10.316  
En Düşük
10.289
En Yüksek
10.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
LIDER 65,45 74.003.994 % 404,24  
TEHOL 61,60 3.954.554.120 % 10,00  
HURGZ 6,93 79.904.595 % 10,00  
BALAT 70,40 5.443.275 % 10,00  
BAHKM 54,95 199.256.158 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 41,8209 41,8399 % 0,05  
Euro 48,7309 48,7714 % 0,40  
Sterlin 55,9672 56,2477 % -0,29  
Frank 52,4166 52,6794 % 0,61  
Riyal 11,1346 11,1904 % 0,64  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 53,10 53,14 % 0,66  
Platin 1.659,16 1.662,75 % 0,66  
Paladyum 1.544,77 1.551,44 % 0,66  
Brent Pet. 62,12 62,12 % 0,66  
Altın Ons 4.209,68 4.210,21 % 0,66