***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 20:48



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,252
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,16156
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,16156
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2579,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 15,59378
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 35,6168
- Kurucu (%)
% 43,782116
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,217884
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,364
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,044
d) Diğer Giderler (%)
% 60,976
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925854


BIST



18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3048 8,3088 % 0,04  
Euro 9,9924 10,0144 % 0,30  
Sterlin 11,4723 11,5298 % 0,97  
Frank 9,0312 9,0856 % 1,62  
Riyal 2,2102 2,2213 % 1,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -0,24  
Altın Gr. 478 478 5,72  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,09 26,13 -0,03  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,00  
B. Petrol 65,69 65,69 0,10