***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 20:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
743,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,72613
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 70,0263
- Kurucu (%)
% 35,30979
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 64,69021
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 11,204
d) Diğer Giderler (%)
% 18,769
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2021 1. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925856
BIST
18:051.345
Değişim |
: 1,10% |
| 14,67 |
Açılış |
: 1.320 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.330 |
|
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3082
Değişim |
: 0,03% |
| 0,0026 |
Açılış |
: 8,2700 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,1650 |
|
En Yüksek
8,3307
En Düşük
8,3007
18:0510,0200
Değişim |
: 0,36% |
| 0,0358 |
Açılış |
: 9,9650 |
|
Önceki Kapanış |
: 9,8000 |
|
En Yüksek
10,0200
En Düşük
9,9642
18:05476,85
Değişim |
: 1,05% |
| 4,97 |
Açılış |
: 477,60 |
|
Önceki Kapanış |
: 471,88 |
|
En Yüksek
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT |
1,15 |
11.381.015 |
% 15,00 |
|
UZERB |
34,32 |
646.131 |
% 10,00 |
|
MRSHL |
245,30 |
2.454.201 |
% 10,00 |
|
KSTUR |
223,40 |
266.031 |
% 10,00 |
|
SODSN |
27,50 |
330.635 |
% 10,00 |
|
NUGYO |
11,40 |
1.946.573 |
% -9,95 |
|
ANELE |
4,02 |
106.589.433 |
% -9,87 |
|
GSRAY |
3,22 |
162.596.306 |
% -9,80 |
|
SEYKM |
18,96 |
29.200.434 |
% -6,05 |
|
ORMA |
27,80 |
893.244 |
% -5,95 |
|
GARAN |
7,07 |
1.598.830.754 |
% 1,58 |
|
EREGL |
17,99 |
984.265.942 |
% 0,84 |
|
KOZAL |
107,80 |
833.981.780 |
% 2,57 |
|
THYAO |
11,27 |
617.850.885 |
% 3,39 |
|
SASA |
44,52 |
544.847.322 |
% -0,18 |
|
GARAN |
7,07 |
1.598.830.754 |
% 1,58 |
|
YKBNK |
2,08 |
374.605.006 |
% 0,48 |
|
EKGYO |
1,80 |
309.614.700 |
% -0,55 |
|
TSKB |
1,21 |
148.199.467 |
% 0,00 |
|
AKBNK |
4,87 |
419.742.051 |
% -0,20 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
8,3032 |
8,3082 |
% 0,03 |
|
Euro |
9,9870 |
10,0200 |
% 0,36 |
|
Sterlin |
11,4723 |
11,5298 |
% 0,97 |
|
Frank |
9,0312 |
9,0856 |
% 1,62 |
|
Riyal |
2,2102 |
2,2213 |
% 1,61 |
|
18:05 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.785 |
1.785 |
1,02 |
|
Altın Gr. |
478 |
478 |
5,72 |
|
Cumhuriyet |
3.144 |
3.192 |
37,00 |
|
Tam |
3.123 |
3.204 |
31,80 |
|
Yarım |
1.509 |
1.550 |
15,38 |
|
Çeyrek |
757 |
775 |
7,69 |
|
Gümüş.Ons |
26,14 |
26,17 |
0,01 |
|
Gümüş Gr. |
6,99 |
7,00 |
0,01 |
|
B. Petrol |
65,69 |
65,69 |
0,10 |
|