***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 20:48
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,027123
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,009903
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,009903
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3296,36
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,201723
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 33,2017
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 18,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,282
d) Diğer Giderler (%)
% 35,387
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı -  2021 1. dönem



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925857


BIST



18:0510.189
Değişim :  1,08% |  108,67
Açılış :  10.104  
Önceki Kapanış :  10.080  
En Düşük
10.104
En Yüksek
10.307
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 6.797,50 108.415.590 % 9,99  
BAGFS 28,44 202.247.866 % 9,98  
BANVT 206,00 222.287.354 % 9,98  
DAGHL 113,60 103.529.022 % 9,97  
ALCAR 993,00 143.249.724 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,7816 39,7904 % -0,10  
Euro 47,0210 47,0370 % -0,06  
Sterlin 53,9474 54,2178 % -1,19  
Frank 50,0101 50,2608 % -0,40  
Riyal 10,5836 10,6366 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,41 36,45 % 0,66  
Platin 1.404,42 1.409,92 % 0,66  
Paladyum 1.150,30 1.154,42 % 0,66  
Brent Pet. 67,33 67,33 % 0,66  
Altın Ons 3.341,06 3.341,49 % 0,66