***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.VE TİC A.Ş. 116.590 4,3496 5,26 613.263,4 6,32 1,72
KORDS KORDSA GLOBAL 72.090 6,2344 6,46 465.701,4 4,8 1,31
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA SODA SANAYİİ 97.560 4,3 5,29 516.092,4 5,32 1,45
TUPRS TÜPRAŞ 13.220 59,6156 70,75 935.315 9,63 2,63
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM TRAKYA CAM 0,77 2,14 2,84 2,2 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK SAN. 187.760 4,7993 5,14 965.086,4 9,94 2,71
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK 22.650 20,7996 21,2 480.180 4,95 1,35
TOASO TOFAŞ OTO FABRİKALARI 20.530 22,4867 24,64 505.859,2 5,21 1,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ 94.250 4,383 5,38 507.065 5,22 1,43
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. 0,55 6,99 5,01 2,77 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 239.380 3,33 3,43 821.073,4 8,46 2,31
AKBNK AKBANK A.Ş. 121.080 7,8282 7,82 946.845,6 9,75 2,66
HALKB HALKBANKASI A.Ş. 110.550 8,7701 9,34 1.032.537 10,64 2,9
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL SABANCI HOLDİNG 103.330 8,8603 9,15 945.469,5 9,74 2,66
KCHOL KOÇ HOLDİNG 36.920 12,3 13,8 509.496 5,25 1,43
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 71.760 6,6584 6,46 463.569,6 4,78 1,3
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAKFH31718 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23.03.2017 TRSAKFH31718 6,1 2 1.700.000 1 1,0336 1.757.058,17 35,89 4,94
TRSAYGZ11810 AYGAZ A.Ş. 27.01.2017 TRSAYGZ11810 6,33 2 1.200.000 1 1,0662 1.279.415,37 26,13 3,6
TRSLBTVK1711 TÜRK ASSET VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 07.02.2017 TRSLBTVK1711 3,42 12 800.000 1 1,0212 816.994,46 16,68 2,3
TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK VE DAĞITIM A.Ş. 13.02.2017 TRSBEDS81914 2 2 1.000.000 1 1,0423 1.042.315,93 21,3 2,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT080317T18 08.03.2017 TRT080317T18 4,5 2 4.000.000 1,025 1,0297 4.118.865,66 31,37 11,58
TRT100719T18 11.01.2017 TRT100719T18 4,25 2 75.000 106 0,9982 74.866,92 0,57 0,21
TRT110718T18 11.01.2017 TRT110718T18 4,35 2 7.200.000 1,0213 1,0179 7.328.858,32 55,81 20,6
TRT240724T15 01.02.2017 TRT240724T15 4,5 2 70.000 0,9848 0,932 65.239,5 0,5 0,18
TRT140617T17 14.06.2017 TRT140617T17 4,8 2 100.000 145 192 100.919,42 0,77 0,28
TRT220921T18 29.03.2017 TRT220921T18 4,6 2 1.500.000 0,9541 0,9518 1.442.710,73 10,99 4,05
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST 30 KISA 915
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TRT080317T18 02.01.2017 TRT080317T18 8,33 170.445 0,9974 30.12.2016 8,68 5.335 0,9983 170.149,9 2,55 0,48
TRT200618T18 02.01.2017 TRT200618T18 8,33 1.061.205 0,9423 30.12.2016 8,68 5.329 0,9432 1.000.918,7 14,99 2,81
TRT240724T15 02.01.2017 TRT240724T15 8,33 6.113.160 0,8997 30.12.2016 8,68 5.330 0,9005 5.505.053,05 82,46 15,47
VIOP TEMİNAT 1.171.208,39 1 30.12.2016 1 1.171.208,39 100 3,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.582.133,4 % 100 % 100,57
B. HAZIR DEĞERLER
9.968,14 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
9.968,14 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
44.137,41 % 100 % 0,12
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
44.137,41 % 100 % 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
97.232,53 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-353.475,68 % 100 -% 1
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-353.475,68 -% 1
NET VARLIK DEĞERİ
35.379.995,8
Pay Sayısı
32.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1056


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/12/2016 Tarihli Haftalık rapordur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575338


BIST