***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29.04.2016 17:52



***HEKTS***HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16,784,086 -19,062,881
Dönem Karı/Zararı 20,575,732 12,861,039
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7,689,991 4,985,713
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24a 669,536 626,228
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 262,663 503,262
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25.28 353,640 355,855
- Şüpheli Alacak Gideri 7.23b 55,263 1,000
- Kullanılmamış İzin Karşılığı -34,131 -31,891
- Dava Karşılığı Gideri 19a -133,433
- Borç Tahakkukları Düzeltmesi 7 624,276 69,780
- Türev Araçlarla İlgili Düzeltme 6 673,750
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 5,218,487 3,157,413
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 -60 -7,017
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 311,083
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -46,278,897 -38,615,961
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16,383,499 12,016,131
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -59,752,393 -48,819,971
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -811,880 -1,029,498
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -572,735 -142,493
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -652,334 -1,495,485
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 -873,054 855,355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -18,013,174 -20,769,209
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3,537
Vergi Ödemeleri/İadeleri 1,211,089 1,966,427
Şüpheli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 7 7,000 5,000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı 19b -252,912
Ödenen Kıdem Teşvik Primi 19b 7,462 -12,187
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,256,481 -959,395
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 60 7,017
Maddi Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 12.14 -1,250,574 -966,412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -5,967
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6,759,031 12,209,790
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 54,916,945 168,954,534
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -47,816,831 -156,162,283
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 234,102 -46,551
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -575,185 -535,910
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11,281,536 -7,812,486
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11,281,536 -7,812,486
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13,901,450 11,920,939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,619,914 4,108,453



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527729


BIST



17:391.119
Değişim :  1,48% |  16,36
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.120
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler17:39
CRFSA 23,98 22.479.394 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.044.696 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.898.326 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
UFUK 14,74 1.772.417 % 10,00  
17:39 Alış Satış %  
Dolar 7,6424 7,6478 % -0,69  
Euro 8,8986 8,9089 % -0,75  
Sterlin 9,6849 9,7334 % -0,93  
Frank 8,2051 8,2545 % -1,21  
Riyal 2,0300 2,0402 % -0,87  
17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -8,14  
Altın Gr. 456 456 -5,32  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.028 3.106 -39,46  
Yarım 1.463 1.503 -19,09  
Çeyrek 734 751 -9,55  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,51  
Gümüş Gr. 5,52 5,53 -0,12  
B. Petrol 41,84 41,84 0,07