***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:23



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

1.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.    

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,00326426
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
120,57 % 0,00017104
Bağımsız Denetim Ücreti
4.225,35 % 0,00599419
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
28.328,31 % 0,04018733
Fon Yönetim Ücreti
201.642,86 % 0,28605618
Hisse Senedi Komisyonu
25.402,8 % 0,03603712
Tahvil Bono Komisyonu
49,44 % 0,00007013
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00041452
Türev Araçlar Komisyonu
31.151,08 % 0,04419179
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
5.453,96 % 0,00773714
TOPLAM GİDERLER
298.967,57 % 0,42412373
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.490.647,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924295


BIST




18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1858 8,1907 % 1,03  
Euro 9,8585 9,8824 % 1,16  
Sterlin 11,3729 11,4300 % 0,91  
Frank 8,8926 8,9462 % 0,81  
Riyal 2,1764 2,1874 % 0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 13,14  
Altın Gr. 472 472 8,23  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,44 26,48 0,62  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,24  
B. Petrol 66,02 66,02 -0,55