***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

1.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,0004228
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
221,57 % 0,00004071
Bağımsız Denetim Ücreti
6.738,15 % 0,00123812
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
103.347,91 % 0,01898996
Fon Yönetim Ücreti
3.502.419,33 % 0,64356204
Hisse Senedi Komisyonu
324.450,56 % 0,05961709
Tahvil Bono Komisyonu
1.166,63 % 0,00021437
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00005369
Türev Araçlar Komisyonu
62.634,96 % 0,01150904
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
34.211,94 % 0,00628637
TOPLAM GİDERLER
4.037.784,25 % 0,7419342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
544.224.037,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924297


BIST




17:1710.129
Değişim :  1,82% |  180,91
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  9.949  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.137
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:17
TARKM 343,75 96.288.923 % 10,00  
VANGD 45,14 17.974.548 % 9,99  
GEDIK 18,77 183.092.473 % 9,96  
IHLGM 2,54 286.863.453 % 9,96  
FENER 12,70 411.167.130 % 9,96  
17:17 Alış Satış %  
Dolar 39,8276 39,8358 % 0,06  
Euro 47,0098 47,0191 % 0,12  
Sterlin 54,5064 54,7796 % 1,29  
Frank 50,2377 50,4895 % 1,66  
Riyal 10,5921 10,6452 % 1,36  
17:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,36 36,40 % 0,66  
Platin 1.348,20 1.354,08 % 0,66  
Paladyum 1.109,48 1.115,11 % 0,66  
Brent Pet. 66,92 66,92 % 0,66  
Altın Ons 3.352,62 3.353,00 % 0,66