***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:23



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

1.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,0004228
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
221,57 % 0,00004071
Bağımsız Denetim Ücreti
6.738,15 % 0,00123812
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
103.347,91 % 0,01898996
Fon Yönetim Ücreti
3.502.419,33 % 0,64356204
Hisse Senedi Komisyonu
324.450,56 % 0,05961709
Tahvil Bono Komisyonu
1.166,63 % 0,00021437
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00005369
Türev Araçlar Komisyonu
62.634,96 % 0,01150904
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
34.211,94 % 0,00628637
TOPLAM GİDERLER
4.037.784,25 % 0,7419342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
544.224.037,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924297


BIST




18:051.408
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0858 8,0906 % 0,41  
Euro 9,6702 9,6851 % 0,13  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,81 25,85 -0,13  
Gümüş Gr. 6,71 6,72 -0,01