HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Kardemir için 6,02 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu

02.11.2018 10:19



İş Yatırım, Kardemir için 6,02 TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini korudu.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Yatırım - Şirket Raporu: Kardemir (D)_Ertelenmiş vergi
gelirleri şirketin net kar açıklamasını sağladı
Ertelenmiş vergi gelirleri şirketin net kar açıklamasını sağladı.
Kardemir 3Ç18'de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 76 milyon TL
net kara karşılık 48 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam hem
bizim net zarar beklentimiz olan 36 milyon TL'den hem de piyasanın net
zarar beklentisi olan 27 milyon TL'den oldukça iyi gerçekleşti.
Sapmamızın ana nedeni olarak demiryolu tekerleği yatırımıyla ilgili
olan teşvikten 90 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmesini
söyleyebiliriz.
TL'nin değer kaybetmesinden yararlanıyor. Şirketin satışları hem
çelik fiyatlarının artmasından hem de TL'nin dolar karşısında değer
kaybetmesinden dolayı yıllık bazda %47 oranında artarak 1.4 milyar
TL'ye ulaştı. 3Ç18'de şirketin toptan çelik satış hacmi yıllık bazda
%9.5 oranında gerileyerek 504 bin ton olarak gerçekleşti. Buna ek
olarak, şirket demir cevher ihtiyacının yaklaşık %85'ini yerli
üreticilerden temin ediyor ve yurtdışı benzerlerine kıyasla fiyatları
daha ucuz. Şirket TL'nin dolar karşısında değer kaybettiği zaman bu
taraftan da fayda sağlıyor."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181102095827896_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.455
Değişim :  1,58% |  22,62
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.455
En Düşük
1.417
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 37,40 11.591.910 % 10,00  
SERVE 14,31 318.031 % 9,99  
EDIP 3,92 51.589.664 % 9,80  
HLGYO 2,62 38.136.089 % 9,62  
OLMK 7,70 9.746.974 % 9,38  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5174 9,5184 % 0,19  
Euro 11,0869 11,1116 % 0,29  
Sterlin 13,0826 13,1482 % 3,05  
Frank 10,3190 10,3811 % 3,37  
Riyal 2,5291 2,5418 % 3,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 -0,09  
Altın Gr. 545 545 17,41  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,13 24,20 0,00  
Gümüş Gr. 7,38 7,40 0,01  
B. Petrol 84,78 84,78 -0,03