İş Yatırım, Koç Holding için 30 TL hedef fiyatla "al" tavsiyesini
korudu.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Net kar halka açık iştiraklerinin güçlü katkısı ile beklentileri
aştı: Koç Holding 2Ç21 konsolide finansallarında 3,2 milyar TL net kar
açıklarken, piyasa beklentisi 2,2 milyar TL’nin %38 üzerinde
gerçekleşti. Net karın beklentileri aşması çok büyük ölçüde halka açık
Yapı Kredi, Tüpraş ve otoların güçlü performansından kaynaklandı.
Portföyün %90’ını oluşturan halka açık iştiraklerin sonuçlarını daha
önce açıklamış olmasından kaynaklı net kardaki sapmanın piyasa için
sürpriz olmayacağını düşünüyoruz.Güçlü solo net nakit pozisyonu:
Holding’in düzeltilmiş solo nakit net nakit pozisyonu 2Ç21 sonu
itibariyle 455mn dolar seviyesinde yer alırken geçtiğimiz çeyrek sonu
itibari ile 466mn dolar seviyesine yakın gerçekleşti.En çok
önerilenler listemizde tutmaya devam ediyoruz: Hisseyi en çok
önerdiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. 2020 Ağustos
ayında listeye eklediğimizden beri hisse fiyatı %58 yükselirken
endeksin %19 üzerinde performans gösterdi. Güçlü performansı sonrası
hisse halen net aktif değerine göre son 3-aylık, 1 yıllık ve 5 yıllık
ortalama ıskontoları olan sırasıyla %36, %33 ve %10’a karşın %29
iskonto ile işlem görüyor. Son dönemde %40 iskonto ile tarihi dip
seviyeleri gördükten sonra iskontonun bir miktar daralmasına rağmen
şuanki seviyelerin de halen yüksek olduğunu ve alım için fırsat
sunduğunu düşünüyoruz. Mevcut hedef değerimiz 30TL/hisseye %32 getiri
potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyorken hisseyi en
çok önerilenler listemizde tutmaya devam ediyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210813104025311_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey