Oyak Yatırım, Orge Enerji için 7,10 TL hedef fiyatla 'Endekse
Paralel Getiri' tavsiyesini korudu.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Orge 2Ç20’de 10mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi
bulunmazken kurum beklentimiz 6.5mnTL kar açıklanması yönündeydi.
Şirketin cirosu beklentimizden daha iyi açıklandığı için, FAVÖK ve net
kar da beklentimizden daha iyi açıklanmış oldu. Orge’nin net satış
hasılatı yıllık bazda %19, çeyreklik bazda %38 yükseldi ve 42mnTL
oldu. FAVÖK yıllık bazda %9, çeyreklik bazda %61 büyüdü ve 14mnTL
olarak açıklandı. Öte yandan, şirketin FAVÖK marjı çeyreklik bazda 4.6
baz puan iyileşme kaydetti ve %32 mertebesine yükseldi. Net kar marjı
ise çeyreklik bazda 0.9% daraldı ve 24.2% oldu. Bilanço tarafında ise
Orge’nin net borcu 7mnTL seviyesine düştü. Hatırlatmak gerekirse bu
rakam, bir önceki çeyrekte 12mnTL seviyesindeydi. Bakiye siparişlerde
de bir miktar azalma oldu ve 252mnTL + KDV tutarında gerçekleşti
(1Ç10: 274mnTL + KDV). Kurum beklentimizden iyi gelen sonuçlara rağmen
Orge için 7.10TL/hisse hedef fiyatımızı ve “Endekse Paralel Getiri”
önerimizi koruyoruz. Orge hissesi, son üç ayda BİST-100 endeksinin %22
üzerinde bir getiri kaydetti."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20200813.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey