***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00040928
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,0000417
Bağımsız Denetim Ücreti
27.390,8 % 0,00291866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
943.346,61 % 0,10051929
Fon Yönetim Ücreti
14.505.042,35 % 1,5456
Hisse Senedi Komisyonu
77.328,3 % 0,0082398
Tahvil Bono Komisyonu
3.847,58 % 0,00040998
Gecelik Ters Repo Komisyonu
715.096,92 % 0,0761979
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.307,2 % 0,0003524
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.270,76 % 0,00098786
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.344,46 % 0,00046293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
108.561,89 % 0,01156793
Türev Araçlar Komisyonu
310.331,22 % 0,03306767
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
212.140,44 % 0,02260485
TOPLAM GİDERLER
16.924.240,83 % 1,80338023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
938.473.239,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900247


BIST