***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 16:24



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00040928
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,0000417
Bağımsız Denetim Ücreti
27.390,8 % 0,00291866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
943.346,61 % 0,10051929
Fon Yönetim Ücreti
14.505.042,35 % 1,5456
Hisse Senedi Komisyonu
77.328,3 % 0,0082398
Tahvil Bono Komisyonu
3.847,58 % 0,00040998
Gecelik Ters Repo Komisyonu
715.096,92 % 0,0761979
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.307,2 % 0,0003524
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.270,76 % 0,00098786
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.344,46 % 0,00046293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
108.561,89 % 0,01156793
Türev Araçlar Komisyonu
310.331,22 % 0,03306767
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
212.140,44 % 0,02260485
TOPLAM GİDERLER
16.924.240,83 % 1,80338023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
938.473.239,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900247


BIST




18:051.569
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.574
En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler18:05
GEREL 7,81 554.924.570 % 10,00  
TURGG 184,80 112.302.347 % 10,00  
INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
PKENT 1.433,10 7.497.822 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4154 7,4200 % 0,01  
Euro 9,0027 9,0121 % 0,29  
Sterlin 10,1208 10,1716 % 0,26  
Frank 8,3137 8,3638 % 0,16  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 1,00  
Altın Gr. 446 446 4,51  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,06  
Gümüş Gr. 6,17 6,17 0,01  
B. Petrol 55,88 55,88 -0,20