***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:48
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,948777
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,948777
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
51116,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 51,78
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,71
d) Diğer Giderler (%)
% 35,3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901090
BIST
10:581.552
Değişim |
: 0,64% |
| 9,94 |
Açılış |
: 1.557 |
|
Önceki Kapanış |
: 1.542 |
|
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.549
10:587,3675
Değişim |
: -0,58% |
| -0,0428 |
Açılış |
: 7,4100 |
|
Önceki Kapanış |
: 7,3750 |
|
En Yüksek
7,4242
En Düşük
7,3635
10:588,9756
Değişim |
: -0,52% |
| -0,0472 |
Açılış |
: 9,0100 |
|
Önceki Kapanış |
: 8,9550 |
|
En Yüksek
9,0459
En Düşük
8,9708
10:58439,11
Değişim |
: -0,62% |
| -2,73 |
Açılış |
: 439,11 |
|
Önceki Kapanış |
: 441,83 |
|
En Yüksek
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:58
MAALT |
231,10 |
2.252.532 |
% 10,00 |
|
KAPLM |
48,40 |
962.144 |
% 10,00 |
|
ATSYH |
10,67 |
474.964 |
% 10,00 |
|
ALKA |
19,60 |
9.541.335 |
% 9,99 |
|
DEVA |
28,88 |
120.427.733 |
% 9,98 |
|
AGYO |
4,29 |
79.913.331 |
% -8,53 |
|
UZERB |
77,00 |
182.798 |
% -6,61 |
|
OZRDN |
12,04 |
5.888.975 |
% -6,45 |
|
MGROS |
45,76 |
198.710.093 |
% -3,99 |
|
INTEM |
67,00 |
8.506.203 |
% -3,60 |
|
KOZAL |
118,50 |
364.116.697 |
% 3,58 |
|
KARSN |
4,82 |
334.286.812 |
% 1,90 |
|
TSKB |
2,04 |
306.654.701 |
% 0,49 |
|
PETKM |
5,23 |
286.095.164 |
% 2,15 |
|
KRDMD |
6,87 |
226.931.742 |
% -0,72 |
|
TSKB |
2,04 |
306.654.701 |
% 0,49 |
|
KARSN |
4,82 |
334.286.812 |
% 1,90 |
|
EKGYO |
2,49 |
169.509.142 |
% 0,00 |
|
PETKM |
5,23 |
286.095.164 |
% 2,15 |
|
IHLGM |
1,51 |
74.162.091 |
% 2,03 |
|
10:58 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
7,3656 |
7,3675 |
% -0,58 |
|
Euro |
8,9725 |
8,9756 |
% -0,52 |
|
Sterlin |
10,0777 |
10,1283 |
% -0,30 |
|
Frank |
8,2919 |
8,3418 |
% -0,52 |
|
Riyal |
1,9583 |
1,9681 |
% -0,57 |
|
10:58 |
Alış |
Satış |
% |
|
Altın Ons |
1.854 |
1.854 |
-0,60 |
|
Altın Gr. |
439 |
439 |
-2,99 |
|
Cumhuriyet |
2.915 |
2.959 |
-16,00 |
|
Tam |
2.900 |
2.975 |
-17,01 |
|
Yarım |
1.402 |
1.439 |
-8,23 |
|
Çeyrek |
703 |
720 |
-4,11 |
|
Gümüş.Ons |
25,53 |
25,57 |
0,09 |
|
Gümüş Gr. |
6,04 |
6,05 |
-0,02 |
|
B. Petrol |
55,48 |
55,48 |
0,23 |
|
Seans Raporu
10:58
-
11:12YUNSA
Yüzde 4.42 oranında artışla 16.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 522 adet işlem
-
11:10UMPAS
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 017 adet işlem
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.41 ) 1, 658
-
11:09
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AGYO, OZRDN
-
11:09XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 6, 523.00 milyon TL de
daha fazla