***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:48



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,948777
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,948777
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
51116,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,86
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 51,78
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,71
d) Diğer Giderler (%)
% 35,3
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901090


BIST



10:581.552
Değişim :  0,64% |  9,94
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.549
BIST En Aktif Hisseler10:58
MAALT 231,10 2.252.532 % 10,00  
KAPLM 48,40 962.144 % 10,00  
ATSYH 10,67 474.964 % 10,00  
ALKA 19,60 9.541.335 % 9,99  
DEVA 28,88 120.427.733 % 9,98  
10:58 Alış Satış %  
Dolar 7,3656 7,3675 % -0,58  
Euro 8,9725 8,9756 % -0,52  
Sterlin 10,0777 10,1283 % -0,30  
Frank 8,2919 8,3418 % -0,52  
Riyal 1,9583 1,9681 % -0,57  
10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -0,60  
Altın Gr. 439 439 -2,99  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,09  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
B. Petrol 55,48 55,48 0,23