***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,87
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,68104
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,68104
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
176877,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,49
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,71
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,01
d) Diğer Giderler (%)
% 1,79
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925748


BIST



18:0510.080
Değişim :  1,33% |  131,84
Açılış :  9.973  
Önceki Kapanış :  9.949  
En Düşük
9.940
En Yüksek
10.137
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TARKM 343,75 96.431.923 % 10,00  
TGSAS 99,00 28.226.357 % 10,00  
VANGD 45,14 18.041.265 % 9,99  
IHLGM 2,54 287.998.457 % 9,96  
FENER 12,70 412.050.250 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8563 39,8568 % 0,06  
Euro 47,1355 47,2927 % 0,48  
Sterlin 54,6017 54,8754 % 0,00  
Frank 50,2377 50,4895 % 0,05  
Riyal 10,5918 10,6449 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,07 36,11 % 0,66  
Platin 1.357,91 1.362,86 % 0,66  
Paladyum 1.110,58 1.115,06 % 0,66  
Brent Pet. 67,27 67,27 % 0,66  
Altın Ons 3.336,78 3.337,17 % 0,66