***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

08.04.2021 19:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,52
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,778921
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,778921
Varsa İade Tutarı (TL)
25096,24
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
25096,24
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
12646,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 16,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 30,6
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,5
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,64
d) Diğer Giderler (%)
% 63,26
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925751


BIST



17:5910.228
Değişim :  0,39% |  39,37
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BYDNR 21,78 60.439.198 % 10,00  
KRONT 9,35 128.204.267 % 10,00  
ATEKS 86,35 1.713.959 % 10,00  
CWENE 16,18 281.236.646 % 9,99  
IHAAS 31,74 224.076.533 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 39,8159 39,8250 % 0,12  
Euro 46,7414 46,7791 % -0,67  
Sterlin 54,0642 54,3352 % -0,11  
Frank 49,7967 50,0463 % -0,63  
Riyal 10,5679 10,6209 % -0,14  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,78 36,82 % 0,66  
Platin 1.374,92 1.377,45 % 0,66  
Paladyum 1.135,58 1.138,90 % 0,66  
Brent Pet. 68,57 68,57 % 0,66  
Altın Ons 3.329,00 3.329,31 % 0,66