***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:52



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
547,4 % 0,05035486
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,24009169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.080,58 % 0,09940164
Fon Yönetim Ücreti
5.143,57 % 0,47315264
Hisse Senedi Komisyonu
950,74 % 0,08745777
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
91,84 % 0,00844828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,02687923
Türev Araçlar Komisyonu
1.567,26 % 0,14417092
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
835,92 % 0,07689557
TOPLAM GİDERLER
13.119,51 % 1,2068526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.087.084,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924402


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1504 8,1601 % 0,07  
Euro 9,7049 9,7315 % 0,29  
Sterlin 11,1645 11,2205 % 0,20  
Frank 8,7989 8,8519 % 0,16  
Riyal 2,1672 2,1780 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 -15,65  
Altın Gr. 454 454 -3,12  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,49  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,12  
B. Petrol 63,27 63,27 0,32