***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
547,4 % 0,05035486
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,24009169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.080,58 % 0,09940164
Fon Yönetim Ücreti
5.143,57 % 0,47315264
Hisse Senedi Komisyonu
950,74 % 0,08745777
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
91,84 % 0,00844828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,02687923
Türev Araçlar Komisyonu
1.567,26 % 0,14417092
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
835,92 % 0,07689557
TOPLAM GİDERLER
13.119,51 % 1,2068526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.087.084,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924402


BIST