***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:52



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.087,5 % 0,00211765
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,00508235
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.770 % 0,06381172
Fon Yönetim Ücreti
213.634,62 % 0,41600223
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
831,56 % 0,00161926
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
949,38 % 0,00184869
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00056899
Türev Araçlar Komisyonu
1.463,97 % 0,00285073
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.885,74 % 0,02314463
TOPLAM GİDERLER
265.524,97 % 0,51704625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.354.201,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924403


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1426 8,1523 % -0,03  
Euro 9,7096 9,7298 % 0,27  
Sterlin 11,1580 11,2139 % 0,14  
Frank 8,7893 8,8422 % 0,05  
Riyal 2,1653 2,1761 % -0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 -13,77  
Altın Gr. 453 453 -4,15  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,75 24,78 -0,50  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,15  
B. Petrol 63,16 63,16 0,21