***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:52



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.087,5 % 0,00051473
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.900,58 % 0,00137289
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.280,37 % 0,01101895
Fon Yönetim Ücreti
653.004,75 % 0,30907695
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
101.781,04 % 0,04517449
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.774,7 % 0,00131331
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0001383
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.091,67 % 0,01708273
TOPLAM GİDERLER
821.212,81 % 0,38869235
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
211.275.783,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924404


BIST




12:341.387
Değişim :  -0,43% |  -6,02
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler12:34
PENGD 4,51 80.020.418 % 10,00  
QUAGR 19,91 500.836 % 10,00  
DIRIT 7,37 221.955 % 10,00  
IDEAS 86,90 766.458 % 10,00  
TKURU 334,80 6.299.359 % 9,99  
12:34 Alış Satış %  
Dolar 8,1686 8,1723 % 0,22  
Euro 9,7276 9,7365 % 0,34  
Sterlin 11,2004 11,2565 % 0,52  
Frank 8,8086 8,8617 % 0,27  
Riyal 2,1726 2,1835 % 0,22  
12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -2,10  
Altın Gr. 458 458 0,68  
Cumhuriyet 3.029 3.075 3,00  
Tam 3.015 3.093 4,79  
Yarım 1.457 1.496 2,32  
Çeyrek 731 748 1,16  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 -0,05  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 -0,01  
B. Petrol 63,20 63,20 0,25