***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:52
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.220 % 0,02698386
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,01349193
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.050 % 0,06745964
Fon Yönetim Ücreti
46.062,85 % 0,23811367
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32,82 % 0,00016966
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00151048
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.675,18 % 0,02933683
TOPLAM GİDERLER
72.943,05 % 0,37706606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.344.899,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924406


BIST




18:0510.276
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.276  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,9501 39,9625 % 0,25  
Euro 47,0147 47,1449 % 0,36  
Sterlin 53,9020 54,1722 % -0,23  
Frank 49,7966 50,0462 % -0,06  
Riyal 10,5573 10,6103 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,55 36,59 % 0,66  
Platin 1.363,90 1.369,48 % 0,66  
Paladyum 1.113,67 1.118,67 % 0,66  
Brent Pet. 68,03 68,03 % 0,66  
Altın Ons 3.309,03 3.309,38 % 0,66