***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

07.04.2021 17:53



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,41
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,39
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
428821,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 52,23
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,53
- Kurucu (%)
% 65,67
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 34,33
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,73
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,84
d) Diğer Giderler (%)
% 4,9
Açıklamalar

2021 / 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924411


BIST




16:211.380
Değişim :  0,27% |  3,70
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler16:21
QUAGR 21,90 1.161.379 % 9,99  
MTRKS 49,56 6.487.701 % 9,99  
TKURU 368,20 4.523.992 % 9,98  
TUREX 17,56 2.158.458 % 9,96  
BJKAS 13,51 250.037.641 % 9,93  
16:21 Alış Satış %  
Dolar 8,1411 8,1500 % 0,01  
Euro 9,7236 9,7335 % 0,17  
Sterlin 11,1558 11,2117 % -0,10  
Frank 8,8125 8,8656 % 0,13  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,09  
16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 8,80  
Altın Gr. 455 455 1,35  
Cumhuriyet 3.020 3.065 13,00  
Tam 2.999 3.075 6,31  
Yarım 1.449 1.487 3,05  
Çeyrek 727 744 1,53  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,53  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,09  
B. Petrol 63,89 63,89 0,61