***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

07.04.2021 17:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
628,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 11,38
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 17,49
- Kurucu (%)
% 65,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 34,97
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,72
c) Saklama Ücreti (%)
% 25,36
d) Diğer Giderler (%)
% 49,43
Açıklamalar

2021 / 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924414


BIST




12:0610.203
Değişim :  0,14% |  14,07
Açılış :  10.315  
Önceki Kapanış :  10.189  
En Düşük
10.180
En Yüksek
10.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:06
CWENE 16,18 229.439.142 % 9,99  
IHAAS 31,74 91.009.838 % 9,98  
DAGHL 124,90 57.342.623 % 9,95  
CEMAS 9,29 317.632.651 % 9,94  
OZGYO 7,89 55.271.161 % 9,89  
12:06 Alış Satış %  
Dolar 39,8957 39,8988 % 0,31  
Euro 47,0477 47,0559 % -0,09  
Sterlin 54,1296 54,4009 % 0,01  
Frank 50,0387 50,2896 % -0,14  
Riyal 10,5671 10,6200 % -0,15  
12:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,98 37,01 % 0,66  
Platin 1.393,90 1.398,26 % 0,66  
Paladyum 1.132,30 1.138,28 % 0,66  
Brent Pet. 68,58 68,58 % 0,66  
Altın Ons 3.352,32 3.352,77 % 0,66