***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,49
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,49
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
32115,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,53
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 57,14
- Kurucu (%)
% 62,18
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 37,82
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,32
d) Diğer Giderler (%)
% 29,31
Açıklamalar

2021 / 4 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993265


BIST



15:171.969
Değişim :  0,89% |  17,43
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.951  
En Yüksek
1.977
En Düşük
1.914
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:17
PCILT 14,52 28.201.201 % 10,00  
UTPYA 12,54 2.017.207 % 10,00  
KONTR 112,60 188.193.908 % 9,96  
IDGYO 2,54 10.894.805 % 9,96  
KERVN 0,62 810.958 % 8,77  
15:17 Alış Satış %  
Dolar 13,6186 13,6290 % 0,29  
Euro 15,2101 15,2358 % -0,34  
Sterlin 18,1923 18,2835 % -0,24  
Frank 14,5887 14,6766 % -0,41  
Riyal 3,6203 3,6384 % 0,25  
15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -4,74  
Altın Gr. 793 793 -1,81  
Cumhuriyet 5.256 5.335 -79,00  
Tam 5.237 5.370 -67,85  
Yarım 2.531 2.598 -32,82  
Çeyrek 1.270 1.299 -16,41  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 -0,28  
Gümüş Gr. 10,14 10,15 -0,13  
B. Petrol 89,53 89,53 0,79