***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

12.01.2022 19:57
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 6,35
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 6,35
Varsa İade Tutarı (TL)
9063,66
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
9063,66
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
8960,66
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
7391,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 30,87
- Kurucu (%)
% 56,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 43,57
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,63
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,55
d) Diğer Giderler (%)
% 53,94
Açıklamalar

2021 / 4 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993268


BIST



15:242.101
Değişim :  1,35% |  27,96
Açılış :  2.089  
Önceki Kapanış :  2.073  
En Yüksek
2.103
En Düşük
2.084
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
IHAAS 12,12 11.837.553 % 9,98  
TETMT 429,80 30.058.508 % 9,98  
CMENT 31,76 683.824 % 9,97  
EMNIS 26,02 1.313.732 % 9,97  
AYCES 69,00 5.305.438 % 9,96  
15:22 Alış Satış %  
Dolar 13,4475 13,4631 % -0,41  
Euro 15,3431 15,3635 % -0,42  
Sterlin 18,3822 18,4743 % -0,30  
Frank 14,7011 14,7897 % -0,24  
Riyal 3,5883 3,6063 % -0,10  
15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 3,31  
Altın Gr. 790 790 0,55  
Cumhuriyet 5.244 5.323 -6,00  
Tam 5.217 5.347 -8,36  
Yarım 2.521 2.586 -4,05  
Çeyrek 1.265 1.293 -2,02  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 0,05  
Gümüş Gr. 9,98 9,99 0,01  
B. Petrol 85,66 85,66 -0,40